Métricas do balanço útil Aqueles que estão familiarizados com o básico do balanço sabem que o balanço de uma empresa oferece um instantâneo no tempo da posição financeira de uma empresa. Você pode visualizar rapidamente a posição de caixa da empresa. Seus ativos, bem como suas obrigações de dívida de curto e longo prazo. No entanto, você sabia que você pode entender melhor a situação financeira de uma empresa realizando alguns cálculos rápidos usando informações contidas em um balanço. Razão atual Como você sabe se uma empresa tem dinheiro suficiente e ativos de curto prazo na mão para pagar Contas no curto prazo. Bem, usando a informação sobre ativos circulantes e passivos apresentados em um balanço, você pode determinar a relação atual de uma empresa. Esta relação é simplesmente calculada da seguinte forma: Rácio atual Ativo circulante Passivos atuais A maioria dos analistas preferem considerar uma proporção de 1,5 para dois ou mais como adequada, porém, como esta relação é alta depende do negócio em que a empresa opera. Um índice mais alto pode indicar que a empresa está acumulando dinheiro, o que pode exigir mais investigação. Se o índice atual cair abaixo de um, uma empresa pode estar em perigo de não atender às suas necessidades de liquidez de curto prazo. Razão Rápida Uma métrica de balanço informativamente similar é uma proporção rápida da empresa. Esse índice é um pouco mais conservador do que o índice atual, pois remove os estoques do cálculo: Relação Rápida (Ativo Circulante - Estoques) Passivo Atual Por que um analista removeria os estoques dos ativos circulantes Os estoques realizados em um balanço não podem ser necessariamente convertidos em dinheiro Pelo valor contábil. Por exemplo, alguns revendedores terão marcas significativas para limpar seu inventário para uma nova temporada. Em casos como este, os índices de liquidez, como a relação atual, são exagerados. O índice rápido é uma maneira fácil de determinar se uma empresa é capaz de cumprir seus compromissos de curto prazo com recursos líquidos atuais, de curto prazo, disponíveis. Uma proporção rápida que é melhor que uma geralmente é considerada como segura, mas lembre-se de que ela realmente depende da indústria em que a empresa opera. Capital de Giro A diferença entre o ativo circulante e o passivo circulante produz o capital de giro de uma empresa ou: Capital circulante Ativo circulante - Passivo atual Se uma métrica de capital de giro deve ser positiva ou negativa depende em grande parte da indústria em que a empresa opera. Embora uma métrica de capital de trabalho positiva seja desejável em certas indústrias, uma métrica de capital de trabalho negativo é vista favoravelmente em outros. Por exemplo, as empresas de bebidas e restaurantes tendem a negociar seus termos de troca com fornecedores, de modo que o pagamento aos fornecedores seja devido muito depois de os estoques terem sido convertidos em dinheiro. Empresas de consumo com alavancagem de barganha. Como as lojas Walmart ou a gigante brasileira de bebidas AmBev, tendem a operar com déficits de capital de giro. Esses déficits tendem a ser vistos favoravelmente pelos analistas e considerados como um uso eficiente dos recursos. DebtEquity Finalmente, um dos índices mais destacados derivados de um balanço é a relação dívida / capital próprio. Que é calculado como: Rácio dívida / capital total do passivo patrimônio líquido Apenas o grau de dependência de uma empresa na dívida pode ser determinado com a relação dívida / capital próprio. Essencialmente, é uma proporção do que é devido ao que é de propriedade. Na maioria das indústrias, um índice mais baixo é visto de forma mais favorável, embora uma relação dívida / capital de zero possa não ser desejável, pois pode indicar uma estrutura de capital ineficiente. A linha inferior Para entender melhor a situação financeira de um negócio e o nível de solvência. Você pode fazer alguns cálculos rápidos e fáceis que utilizam os dados encontrados no balanço. Essas métricas incluem a proporção atual, proporção rápida, capital de giro e relação dívida / capital próprio. Cada um desses valores métricos ideal é altamente dependente da natureza do negócio em que a empresa opera, mas os números estão dizendo o mesmo. Tente usar alguns desses índices em balanços de algumas empresas para ver quais os tipos de conclusões que você pode extrair deles. Identidade da folha de equilíbrio Tempo real após horas Informações pré-mercado Resumo das citações do flash Gráficos interativos Configuração padrão Observe que uma vez Você faz sua seleção, ela se aplicará a todas as futuras visitas ao NASDAQ. Se, a qualquer momento, estiver interessado em voltar às nossas configurações padrão, selecione Configuração padrão acima. Se você tiver dúvidas ou tiver problemas ao alterar suas configurações padrão, envie um e-mail para isfeedbacknasdaq. Confirme sua seleção: Você selecionou para alterar sua configuração padrão para a Pesquisa de cotação. Esta será agora sua página de destino padrão, a menos que você altere sua configuração novamente ou exclua seus cookies. Tem certeza de que deseja alterar suas configurações? 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